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北向资金放缓进场脚步,机构称震荡反复中将会出现再度上车机会
发表于:2019-09-07 05:55 分享至:

西南证券首席策略分析师朱斌表示,综合来看,市场整体处于一个反弹期,但板块分化较为明显。主板受经济影响大,在经济下行期难有持续上行空间,预计此次反弹上限在2950点左右。而创业板由于业绩反转,因此将不惧流动性收紧压力,未来可能走出较为明显的强势状态,相对收益明显。

反弹并不会一蹴而就

从北向资金增持的前十大个股来看,医药股最受青睐。这与海外资金行业偏好一致。目前以养老金为代表的海外长线资金最青睐的行业为信息科技、医疗健康、公用事业和电信通信。

虽然北向资金长期增持食品饮料、家电、医药、银行、非银等具有稳健经营业绩、高回报率的股票,,但当业绩不达预期、分红不及预期或其他一些突发情况发生时,会出现对这些核心资产的减持;此外,北向资金流出期间会优先选择前期涨幅较高的行业或个股,也是核心资产被减持的重要原因之一。

招商证券研究认为,北向资金并不只偏好消费和金融,其他景气度较高或者正处于景气度复苏过程中的行业同样受青睐,如农林牧渔、电气设备等。并且在A股逐渐进入全球化定价过程中,中美两个市场的估值差异或成为北向资金的参考内容之一,具有相对估值优势的行业对北向资金吸引力更高。

具体至前十大个股来看,北向资金二季度增持最多的个股是泰格医药,增持4550.17万股,增持金额达29.99亿元。其中,泰格医药二季度涨幅达16.29%。增持第二多的个股为隆基股份,二季度北向资金增持7742.63万股,增持金额达18.42亿元,该股涨幅达9.98%。位列第三的个股是温氏股份,增持17.42亿元,但该股二季度下跌10.54%。此外,增持较多个股中涨幅较多的还有爱尔眼科、中炬高新、华新水泥、青岛啤酒、迈瑞医疗等。

8月20日,北向资金小幅净流出逾8亿元,其中,人文新闻沪股通净流出3.68亿元,深股通净流出4.71亿元。

前十大成交活跃股显示,北向资金今日净卖出伊利股份2.83亿元,卖出中国平安、浙江鼎力逾2.5亿元,卖出科伦药业1.39亿元、保利地产1.16亿元。平安银行逆势获净买入0.99亿元。

开源证券认为,关于后市,维持近期对创业板以及科技股结构牛市的观点,料未来科技股走出“强者恒强”行情的几率仍然存在。此外随着市场下跌走势逐渐修复,新的上涨预期即将展开,券商股的表现也应受到投资者重视。此外,由于内外经济环境不确定性犹在,非科技股仍将维持存量博弈行情。盘面上密切留意成交量变化,若成交量持续放大,则上攻延续,否则市场或将恢复震荡盘整格局。建议投资者继续把握科技股的低吸机会。

8月18日,央行最新发布数据显示,截至2019年6月末,境外机构与个人持有境内股票市值16473亿元。据中国证券报报道,一位了解央行统计口径的人士介绍,境外机构和个人持有境内股票资产分为四部分:北向资金持有A股;合格境外机构投资者持有A股;人民币合格境外机构投资者持有A股;港澳台居民直接投资持有A股。这四个部分中,6月末北向资金持股市值为10405.20亿元。总体来看,北向资金占外资持股比例达63.71%。从持股市值来看,是外资中的绝对主力。

北向资金是外资中绝对主力

国泰君安认为,总体市场震荡分化,受益于政策刺激的深圳特区概念股带动市场人气,沪指部分向上补缺也表面了当前市场做多情绪仍旧较好。短期关注沪指2900点附近缺口的压力情况,反弹并不会一蹴而就,震荡反复中将会出现再度上车机会,可以逢低积极布局。操作上切忌盲目追高,可以继续关注5G、华为概念等科技龙头,以及酿酒、保险等绩优蓝筹。